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青海省农信社金融学考试辅导资料:收益的度量

2016-07-13 16:48:27 事业单位考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:来自网络

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     收益的度量

  一、单个金融资产的预期收益率

  E(r)=∑riP(i)

  其中,E(r)表示某种资产的预期收益率,ri表示该资产在第i种情况下的收益率;P(i)表示第i种情况出现的概率。

  例:假定投资者将1000元投资于某种金融资产,持有期为1年,该投资者认为该金融资产一年后有30%的可能上涨到1500元,有40%的可能下跌到900元,有30%的可能下跌到800元。计算持有该金融资产的预期收益率。

  解:预期收益率=(1500-1000)/1000×30%+(900-1000)/1000×40%+(800-1000)/1000×30%=5%

  二、资本资产定价理论

  ri=β(rm-rf)+rf

  ri:某股票的预期收益;rm:组合的预期收益率,rf无风险资产的收益率;β某股票的β系数。

  投资组合的预期收益率是各组合证券预期收益率的加权平均数,而投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数。

  【例1】已知当前国债利率是4%,市场组合的期望收益率是12%,如果某公司股票的β系数为1.5,那么,该股票的预期收益率是?

  三、债券的收益

  1、名义收益率

  名义收益率=票面利息/面值×100%

  即期收益率=票面利息/购买价格×100%

  3、持有期收益率

  持有期收益率=(出售价格-购买价格+利息)/购买价格×100%

  【真题回顾】

  1、某人投资某债券,买入价格为 100元,卖出价格为 110元.期间获得利息收入 10元,则该投资的持有期收益率为()。

  A.10%    B.20%    C.9.1%    D.18.2%

  2、2013年12月,财政部发行第25期国债240亿元,票面年利润5.05%。甲公司持有A、B、C、D四种股票,其β系数为0.88、1.32、1.78、0.66.证券市场组合平均收益率为13.05%。

  根据资本资产定价模型计算:

  (1)如果A股票当前每股市价为31.23元,刚收到上年度派发每股2元的现金股利,预计股利每年增长率5%,试分析甲公司是否应继续持有A股票。

  (2)目前有两种投资组合方案。方案一:以3:4:3的比例持有A、B、C三种股票;方案二:以2:5:3的比例持有B、C、D三种股票。不考虑风险大小,请问甲公司应选择哪种投资组合并说明理由。

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